1月第2週の外貨建てMMF・投信結果

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にじゅ

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<外貨建てMMF資産状況>

ファンド名為替レート平均取得単価口数評価額評価損益積立月数
日興MMF豪ドル97.11
99.44
20,11119,529▲4702ヶ月
日興MMF米ドル119.23119.9416,67419,880▲1192ヶ月
合計39,410▲589




<投資信託資産状況>

ファンド名基準価格口数平均取得単価評価額評価損益積立月数
SMT グローバル株式インデックス14,16753,88313,00376,336+6,2717ヶ月
ニッセイ日経225インデックス18,14540,90917,11274,229+4,2257ヶ月
ニッセイJリートインデックス15,21710,84714,75116,505+5052ヶ月
ニッセイグローバルリート14,6782,80514,2614,117+1161ヶ月
合計171,188+11,120







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