1月第4週の外貨建てMMF・投信結果

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にじゅ

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<外貨建てMMF資産状況>

ファンド名為替レート平均取得単価口数評価額評価損益積立月数
日興MMF豪ドル94.82
99.44
20,11119,069▲9302ヶ月
日興MMF米ドル118.61119.9416,67419,777▲2222ヶ月
合計38,846▲1,153




<投資信託資産状況>

ファンド名基準価格口数平均取得単価評価額評価損益積立月数
SMT グローバル株式インデックス14,10053,88313,00375,975+5,9107ヶ月
ニッセイ日経225インデックス18,47340,90917,11275,571+5,5677ヶ月
ニッセイJリートインデックス15,39110,84714,75116,694+6942ヶ月
ニッセイグローバルリート14,9872,80514,2614,203+2031ヶ月
合計172,444+12,376







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