1月第5週の外貨建てMMF・投信結果

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にじゅ

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<外貨建てMMF資産状況>

ファンド名為替レート平均取得単価口数評価額評価損益積立月数
日興MMF豪ドル91.86
99.31
30,99018,498▲1,5012ヶ月
日興MMF米ドル118.02119.9325,15619,681▲3182ヶ月
合計38,179▲1,820




<投資信託資産状況>

ファンド名基準価格口数平均取得単価評価額評価損益積立月数
SMT グローバル株式インデックス13,91853,88313,00374,994+4,9307ヶ月
ニッセイ日経225インデックス18,64440,90917,11276,270+6,2677ヶ月
ニッセイJリートインデックス14,83610,84714,75116,092+922ヶ月
ニッセイグローバルリート15,0182,80514,2614,212+2121ヶ月
合計171,570+11,502







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