2月第2週の外貨建てMMF・投信結果

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にじゅ

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<外貨建てMMF資産状況>

ファンド名為替レート平均取得単価口数評価額評価損益積立月数
日興MMF豪ドル92.32
96.80
30,99028,609▲1,3903ヶ月
日興MMF米ドル118.58119.2525,15629,829▲1703ヶ月
合計58,019▲1,560




<投資信託資産状況>

ファンド名基準価格口数平均取得単価評価額評価損益積立月数
SMT グローバル株式インデックス14,44061,12113,10088,258+8,1908ヶ月
ニッセイ日経225インデックス18,89246,30917,27687,486+7,4838ヶ月
ニッセイJリートインデックス14,57314,92014,74621,742▲2583ヶ月
ニッセイグローバルリート14,8565,52614,4788,209+2082ヶ月
合計205,698+15,624







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