2月第3週の外貨建てMMF・投信結果

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にじゅ

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<外貨建てMMF資産状況>

ファンド名為替レート平均取得単価口数評価額評価損益積立月数
日興MMF豪ドル92.89
96.80
30,99028,786▲1,2133ヶ月
日興MMF米ドル1118.94119.2525,15629,920▲793ヶ月
合計58,707▲1,292




<投資信託資産状況>

ファンド名基準価格口数平均取得単価評価額評価損益積立月数
SMT グローバル株式インデックス14,57761,12113,10089,096+9,0278ヶ月
ニッセイ日経225インデックス19,33446,30917,27689,533+9,5308ヶ月
ニッセイJリートインデックス14,63714,92014,74621,838▲1623ヶ月
ニッセイグローバルリート14,6345,52614,4788,086+862ヶ月
合計208,555+18,481







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