3月第1週の外貨建てMMF・投信結果

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にじゅ

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<外貨建てMMF資産状況>

ファンド名為替レート平均取得単価口数評価額評価損益積立月数
日興MMF豪ドル93.57
95.95
41,68639,005▲9944ヶ月
日興MMF米ドル119.73119.4633,48340,089+894ヶ月
合計79,094▲905




<投資信託資産状況>

ファンド名基準価格口数平均取得単価評価額評価損益積立月数
SMT グローバル株式インデックス14,69667,86513,27299,734+9,6639ヶ月
ニッセイ日経225インデックス19,73351,34417,529101,317+11,3169ヶ月
ニッセイJリートインデックス14,78518,90314,81327,948▲524ヶ月
ニッセイグローバルリート14,7378,22814,58512,125+1253ヶ月
合計241,125+21,052







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