3月第3週の外貨建てMMF・投信結果

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にじゅ

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<外貨建てMMF資産状況>

ファンド名為替レート平均取得単価口数評価額評価損益積立月数
日興MMF豪ドル92.73
95.95
41,68638,655▲1,3444ヶ月
日興MMF米ドル120.74119.4633,48340,427+4274ヶ月
合計79,082▲917




<投資信託資産状況>

ファンド名基準価格口数平均取得単価評価額評価損益積立月数
ニッセイJリートインデックス14,59818,90314,81327,948▲4064ヶ月
ニッセイグローバルリート14,8568,22814,58512,223+2223ヶ月
合計39,818▲183







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